CryptoDigest. 14.12

CryptoDigest. 14.12

14.12.2020

Время прочтения - 4 мин.

Подводя итоги прошедшей недели, следует отметить — значимых фундаментальных изменений не произошло. Хотя это и не совсем точное утверждение: просто эти перемены происходят постоянно и нарастающими темпами. Так, компания MicroStrategy, решившая привлечь средства на покупку биткоина путем продажи облигаций займа, сначала объявила о высоком спросе и повысила планку покупки до $550 млн, а в пятницу повторно увеличила запрос до $650 млн.

Таким образом, только под контролем публичных компаний, фондов и приватных фирм, объявивших публично о своих сделках с биткоином, находится почти 900 000 BTC.

Конечно, эти «ребята» умеют покупать, не задирая цену, но когда их такое количество, а актив настолько ограничен, рост его стоимости становится лишь вопросом времени (причем очень короткого).

Более того, нужно понимать, что это лишь вершина айсберга, доступная для любопытных глаз. Имена основных держателей актива мы никогда не узнаем. Хотя некоторые сведения просачиваются в мир.

Так, генеральный директор Fidelity Investments — Эбби Джонсон — в крайне редком интервью охарактеризовал относительно новый криптовалютный кастодиальный бизнес своего фонда-гиганта эпитетами «невероятно успешный» и отличающийся «огромным потоком» размещаемых средств.

Сложно понять, что имел в виду под словом «огромный» владелец фонда, который в состоянии купить десять раз весь криптовалютный рынок со всеми «шиткоинами» по текущей цене, не потратив всего своего капитала. Но, согласитесь, его слова должны настораживать.

Крупные держатели актива сейчас агрессивно фиксируют прибыль. Но следует понимать, что фиксация частична, и ни о какой глобальной распродаже речи нет. Пока поток актива на фиксацию не иссяк, ММ (маркет мейкер) будет удерживать цену для реализации поступающих заказов по максимально выгодной цене.

Но на текущий момент 10 крупнейших (из многих тысяч) входящих транзакций обеспечивают до 98% всей поступающей на спот ликвидности. И некоторые аналитики воспринимают это как медвежий сигнал. Мы бы с ними согласились, но не на таком внешнем фоне.

Задайтесь вопросом — что произойдет, когда эти крупные игроки удовлетворят свой аппетит и зафиксируют тот объем, который планировали на данном уровне, а с рынка уйдет 95% притока ликвидности?

И похоже, что аппетиты фиксирующих прибыль игроков постепенно удовлетворяются. Так, за прошедшие 4 недели объем заведенного биткоина на спотовые площадки превысил $25 млрд c пиком в $7,5 млрд, достигнутым три недели назад. С тех пор объем на фиксацию неуклонно снижается.

За минувшую неделю все, что было заведено на биржевые площадки, выкуплено и выведено.

При этом показатель aSOPR не смог дойти до нейтральной зоны и вновь развернулся вверх. А это говорит о высокой конкуренции со стороны крупных покупателей, поскольку именно они заинтересованы в максимальном продавливали цены для совершения наиболее выгодной сделки.

Тем временем, компания iFinex официально перешагнула через отметку в $20 млрд, эмитировав около $150 млн за прошедшую неделю.

Неофициально речь идет о более чем $20,2 млрд (по данным сервиса Messari). А общая эмиссия основных стабильных монет превысила $26 млрд. Вторая по объему выпуска монета — USDC — уже взяла планку в $3,2 млрд.

Но более интересна монета, находящаяся на третьем месте. И это не детище Binance, а децентрализованный проект DAI. А любопытен не объем эмиссии, а темпы ее роста, что отражает популяризацию всего сектора DeFi.

Высокие эмиссионные темпы не дают показателю SSR (Stablecoin Supply Ratio) двигаться вслед за растущей стоимостью актива, что поддерживает высокое давление свободной денежной массы на его цену.

Одна из бирж (Bitfinex) начала выбиваться из общей связки и принялась накапливать биткоин на своих балансах. Посмотрим, повторит ли она тот же трюк, который исполнила в прошлом цикле.

На бирже Bakkt прослеживается та же тенденция, что и ранее — крайне низкий объем сделок. И это скорее связано с дефицитом актива, чем нехваткой денежной массы, которую, к слову, ФРС опять стал неистово наращивать.

Тем временем объем замороженного ETH на депозитном контракте вплотную подошел к отметке в 1,5 млн.

При этом количество уникальных адресов, с которых совершались переводы на адрес данного контракта, превысило 3 700.

Несложно посчитать, что средний передаваемый объем с одного такого адреса приближается к 400 ETH. Иными словами, не похоже, что этот контракт заполняют мелкие и средние участники.

Судя по целому букету внешних позитивных факторов, среднесрочная и долгосрочная перспектива роста основных криптовалют остается позитивной, как, впрочем, и краткосрочная. Хотя сюрпризы и маржинколы, конечно же, возможны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

CryptoDigest. 11.06

CryptoDigest. 11.06

Легализация биткоина в Сальвадоре стала одним из важнейших событий недели в криптосфере. Напомним, парламент страны поддержал президентский законопроект, разрешающий использовать BTC при оплате товаров и услуг. И этот шаг послужил триггером корректировки тренда. Крипторынок не только прекратил падение, но и смог частично отыграться. Однако пока рано говорить о качественном сдвиге: многие наблюдатели указывают на тревожные сигналы, способные спровоцировать новую фазу ослабления биткоина и альтов...

11 июня 2021 г.

Пределы прочности: выдержит ли биткоин очередной китайский удар?

Пределы прочности: выдержит ли биткоин очередной китайский удар?

Пекин продолжает усиливать давление на добытчиков цифровых активов и криптовалютную индустрию в целом. В начале недели нанесен еще один удар: в провинции Синьцзян майнерам приказали остановить работу, направив соответствующее уведомление. Министерство общественной безопасности арестовало более тысячи человек, обвинив их в отмывании денег через крипту. В лучшую сторону тренд немного скорректировали новости о признании биткоина Сальвадором, однако риски масштабного отката сохраняются. Весь масш...

10 июня 2021 г.

Сальвадор признал биткоин: почему это важно для криптомира

Сальвадор признал биткоин: почему это важно для криптомира

В конце прошлой недели президент Сальвадора Найиб Букеле анонсировал легализацию BTC на территории страны. В обращении к нации, размещенном в социальных сетях, он подчеркнул — государство фактически первым в мире официально признает криптовалюту законным платежным средством. Парламент не подвел Букеле: в среду, 9 июня, депутаты утвердили президентский законопроект.   Без сучка, без задоринки «Закон о биткоине» стремительно прошел депутатские слушания и принят сегодня — без проволочек. При...

9 июня 2021 г.

В IRS мечтают о тотальном контроле над биткоином?

В IRS мечтают о тотальном контроле над биткоином?

Американские власти, похоже, своеобразно трактуют давно назревшую необходимость легализации криптовалют: в Белом доме всерьез рассуждают о жестком мониторинге деятельности свободного по определению мира цифровых активов. Вначале советник Джо Байдена — Джейк Салливан — заявил, что его шеф поднимет вопрос о крипторегулировании на июньской встрече с коллегами из стран «Большой семерки». Теперь налоговое ведомство США — IRS — настойчиво просит Конгресс предоставить ему расширенные полномочия по от...

9 июня 2021 г.

Эффект Трампа: американский истеблишмент объединяется против биткоина?

Эффект Трампа: американский истеблишмент объединяется против биткоина?

Еще летом 2019 года экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter серию резких комментариев с критикой цифровых валют. По его словам, BTC и подобные ему монеты не имеют обеспечения, а используются в различных криминальных схемах. Он особо подчеркнул — единственной ведущей валютой в мире выступает доллар, и ничто не может составить ему конкуренцию. А вчера бывший глава Белого дома в общении с журналистами подтвердил свое негативное отношение к крипте. Мнение Трампа разделяют ряд влиятел...

8 июня 2021 г.

Токены второй десятки: ценность проектов и перспективы роста

Токены второй десятки: ценность проектов и перспективы роста

Многие из криптомонет, занимающих не самые первые строчки в рейтингах капитализации, оказываются незаслуженно обойденными вниманием СМИ. Тем не менне многие из них являются успешными проектами с сильными командами.

7 июня 2021 г.

CryptoDigest. 07.06

CryptoDigest. 07.06

На криптовалютном рынке существенных изменений за выходные не зафиксировано. Биткоин стагнировал на протяжении последних нескольких дней. Судя по всему, ожидать кардинальных перемен сегодня тоже не стоит. Разве что Илон Маск опубликует очередной убойный твит. Кстати, именно поэтому известная хакерская группировка Anonymous решила нанести удар по CEO Tesla. Взломщики сетей обвинили миллиардера в том, что он периодически будоражит криптовалютный рынок, пояснили, что он «разрушает жизни» и пообеща...

7 июня 2021 г.

CryptoDigest 04.06

CryptoDigest 04.06

CryptoDigest 04.06 Биткоину не хватило поддержки для достижения психологической отметки в $40 000. Сегодня утром монета торгуется в районе $36 900. Альткоины тоже стагнируют, а капитализация рынка сократилась до $1,65 трлн (-5,52%). Но растущее влияние криптосферы не могут игнорировать даже гиганты бизнеса — такие, например, как банк JPMorgan и… концерн «Калашников». Первый ищет специалистов по крипте, а второй готов перейти на взаиморасчеты с контрагентами в цифровой валюте. Российские вла...

4 июня 2021 г.

{"type":"article","id":118,"isAuthenticated":false,"user":null}