Хедж-фонд: Как заработать $1 млн за месяц

Хедж-фонд: Как заработать $1 млн за месяц

14.08.2020

Время прочтения - 4 мин.

Сегодня разберемся, что такое хедж-фонд, чем он отличается от инвестбанка, и куда лучше нести свои деньги для получения неприлично большой прибыли. 

По данным группы данных HFR, в мире насчитывается более 15 000 хедж-фондов, управляющих активами на сумму около 3 триллионов долларов. Большинство из них расположены в Нью-Йорке и его окрестностях.

Что такое хедж-фонд?

Хедж-фонды — это инвестиционные фонды, которые стремятся приносить доход своим инвесторам как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Для этого хедж-фонды разарабатывают стратегии защиты капитала от неопределенности и нестабильности рынка, используя лонговые и шортовые позиции. 

Объектом инвестиций хедж-фонда может быть что угодно: акции, облигации, драгоценные металлы, производные инструментры, валюты. Инвестиции в рискованные акции — пожалуй, именно то, что приносит хедж-фондам астрономическую прибыль. 

Хедж-фонды часто задействуют агрессивные стили управления капиталом, ведь они стремятся принести инвесторам как можно большую прибыль. От неё зависит и размер заработка самого фонда.

Фокус на краткосрочной перспективе — отличительная черта федж-фондов. Для торговли они используют очень сложные алгоритмы и технологии, анализируют тысячи параметров по тщательно засекреченным критериям. 

Хедж-фонды регулируются не так сильно, как инвестиционные банки, хотя после кризиса 2008 года и было введено несколько ограничений на их финансовую деятельность.

Хедж-фонды открыты лишь для узкого круга лиц. Минимальная сумма вложений в большинстве из них — 500 тысяч долларов или выше, а комиссии очень высокие — как правило, это 2% от активов под управлением и 20% от прибыли. 

Хедж-фонды зарабатывают больше, чем инвестбанки? 

Передавая свой капитал в управление инвестиционному банку, вы можете получить 5-25% прибыли в год. Но окупаемость вложений в хедж-фондах — намного выше. При удачном стечении обстоятельств ваш капитал может быть удвоен и утроен в течении короткого времени. 

Все ли так радужно и просто? На самом деле — нет. Как и с обычными депозитами в банках, те, кто обещают самый высокий процент, как правило, связаны с более значительным шансом потери денег. 

Основное различие между хедж-фондом и инвестиционным банком — степень риска, которая допустима в управлении капиталом.

Самые крупные хедж-фонды

Представляем список пяти крупнейших хедж-фондов на планете. Рейтинг основан на данных рейтингов Pensions & Investments и ADV. Многие из них также управляют государственными фондами и используют стратегии обычных фондов.

Для этого рейтинга мы рассмотрели только активы, следующие стратегиям хедж-фондов.

  1. Bridgewater Associates Основан: в 1975 году в Уэстпорте, штат Коннектикут. Активы в управлении: 160 миллиардов долларов. О фонде: использует глобальную стратегию макроинвестирования, основанную на экономических тенденциях. С момента создания хедж-фонд заработал для своих инвесторов 58,5 млрд долларов.
  2. Renaissance Technologies Основан: в 1982 году Активы в управлении: 68 миллиардов долларов. О фонде: основан известным математиком Джимом Симмонсом, который во время Холодной Войны взламывал шифры для Агентства национальной безопасности США. Фонд использует сложные математические модели для анализа и выполнения сделок. 
  3. Man Group Основан: в 1783 году в Лондоне. Активы в управлении: 62 миллиарда долларов. О фонде: единственный неамериканский хедж-фонд в списке ТОП-10 и самый большой хедж-фонд в Европе. 
  4. AQR Capital Management Основан: в 1998 в Гринвиче, Коннектикут. Активы в управлении: 60,8 миллиардов долларов. О фонде: один из крупнейших хедж-фондов, которые собирает портфели инвесторов с помощью автоматизированных методов. 
  5. Two Sigma Investments Основан: в 2001 году в Нью-Йорке. Активы в управлении: 42,9 миллиарда долларов. О фонде: как и AQR Capital, является автоматизированным фондом. Использует искусственный интеллект, машинное обучение и распределенные вычисления для своих торговых стратегий.

Известный хедж-фонд BlackRock, чей управляющий Лоренс Финк консультирует американское правительство(лично Дональда Трампа и ФРС), занимает лишь 8 место. Под управлением компании — 7,4 триллиона долларов, но из них на стратегии хедж-фондов выделено всего 32,9 млрд долларов. Эксперты называют компанию крупнейшим в мире теневым банком из-за её гигантского размера. 


В следующей статье мы расскажем о том, как был создан крупнейших хедж-фонд мира Bridgewater Associates и какую роль в его становлении сыграл управляющий фондом миллиардер Рей Далио. 

Забегая наперед — фонд стал одним из немногих, кто вышел в плюс во время кризиса 2008 года, но заявил, что в марте этого года падение активов составило 16%. 

Самое интересное в этой истории то, что, по словам корреспондента The Wall Street Journal, основатель фонда Рей Далио еще в 2019 году сделал ставку в $1,5 млрд на падение мировых фондовых рынков к марту 2020 года…

Что же произошло с активами на самом деле и есть ли шанс того, что управляющий принимал решения на основе инсайдов — в новом материале!


Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

История успеха: основатель SoftBank Масаеси Сон

История успеха: основатель SoftBank Масаеси Сон

Основателя и председателя Softbank Масаеси Сон (Маса) часто называют Биллом Гейтсом из Японии. Бизнесмен начал строить свою карьеру еще в университете, а затем прославился своей любовью к инвестированию.

16 октября 2021 г.

Власти РФ обещают не давить на криптосферу, а МВФ боится, что биткоин подорвет стабильность

Власти РФ обещают не давить на криптосферу, а МВФ боится, что биткоин подорвет стабильность

В середине текущей недели МВФ представил новый доклад, в котором рассказал о рисках признания биткоина легальным платежным средством, а российские власти выражают озабоченность в связи с деятельностью подпольных майнеров.

13 октября 2021 г.

Care-экономика — главный работодатель будущего

Care-экономика — главный работодатель будущего

Развитие care-экономики — новый тренд для стареющего населения земли. Инвестиции в этом направлении дадут возможность предоставить пожилым людям требуемый сервис, а инвесторам — получить прибыль. Какие направления будут наиболее востребованы? Читайте в нашем материале.

11 октября 2021 г.

$33 млрд оценки: Revolut стал самым дорогим финтех-стартапом Британии

$33 млрд оценки: Revolut стал самым дорогим финтех-стартапом Британии

Июльский раунд финансирования обеспечил необанку $800 млн инвестиций и звание самого ценного представителя финансовой индустрии Туманного Альбиона. Вдумайтесь, открытый 6 лет назад Revolut сегодня стоит больше учрежденного в 1690 году гиганта Barclays. За счет собранных капиталов руководство базирующейся в Лондоне компании намерено финансировать ее глобальную экспансию, а особый интерес представляют рынки США и Индии. Финтех инвесторов манит   Благодаря инвестициям от SoftBank Vision Fund...

15 июля 2021 г.

Месторождения-зомби оживают на буме спроса на металл

Месторождения-зомби оживают на буме спроса на металл

Взлет стоимости сырьевых товаров породил удивительный тренд: рудники, давно списанные со счетов владельцами как откровенно нерентабельные, неожиданно получают вторую жизнь и начинают вновь приносить достойную прибыль их реаниматорам. Глобальное восстановление экономики служит мощным стимулом для добывающих компаний Европы, Австралии и ЮАР. Сегодня инвесторы готовы финансировать возрождение прежде убыточных проектов. Как выяснилось, это не только не слишком затратно, но и достаточно доходно. И...

14 июля 2021 г.

Инвестиции в соучастников 5G-революции — Micron и Broadcom

Инвестиции в соучастников 5G-революции — Micron и Broadcom

По оценкам Strategy Analytics, до конца декабря на планете будет продано 624 млн смартфонов пятого поколения. Самое время пополнить портфель акциями ключевых бенефициаров емкого глобального рынка. На это звание сегодня претендуют Micron Technology (NASDAQ: MU) и Broadcom (NASDAQ: AVGO). Без них перспективы глобальной революции выглядят не такими впечатляющими.

14 июля 2021 г.

Инвестор на распутье

Инвестор на распутье

Куда на фоне постпандемийного восстановления крупнейшей в мире экономики двинется фондовый рынок, для которого даже беспрецедентная за 100 лет инфекция, вызвавшая хаос в реальном секторе, не стала серьезным барьером на пути к дальнейшему росту — все еще под вопросом.

12 июля 2021 г.

ТОП-10 самых щедрых американцев

ТОП-10 самых щедрых американцев

На фоне объявленной ВОЗ пандемии многие из знаменитых филантропов США распахнули свои кошельки, чтобы помочь преодолеть ее последствия. Сегодня мы расскажем, кто из миллиардеров стал самым щедрым в прошлом году.   Источник — Forbes   1. Уоррен Баффет Состояние — $88,8 млрд Пожертвовал за всю жизнь — $42,8 млрд Что финансирует — здравоохранение, борьбу с бедностью Все знают о стремлении миллиардера потратить на благотворительность 99% своего состояния. Баффет уже пожертвовал более $40 м...

11 июля 2021 г.

{"type":"article","id":652,"isAuthenticated":false,"user":null}