Японские свечи: как применить свечной анализ на бирже криптовалют?

Свечной анализ — один из самых востребованных инструментов на финансовых рынках. С его помощью можно прогнозировать стоимость актива, поэтому метод применяют как на традиционном финансовом, так и на криптовалютном рынках. Существует немало свечных формаций, которые прогнозируют движение будущего тренда, ценового импульса, имея максимальный процент подтверждения. В этой статье мы рассмотрим наиболее яркие фигуры свечного анализа в криптовалюте и их применение в этом секторе.

Свечной график: какой бывает?

Разобраться в основных фигурах свечного анализа, которые могут возникать на графике, необходимо для его полного понимания. Свечи бывают:

• Бычьи. В этом случае стоимость сделок при закрытии больше, чем при открытии. При визуализации подобной свечи с крупным телом можно сказать, что на рынок оказывают доминирующее влияние покупатели.
• Медвежьи. Этот тренд говорит об обратном — стоимость открытия сделок выше закрытия. Появление подобной фигуры, имеющей большое тело, указывает на влияние на рынок продающих трейдеров.

Любая свеча содержит тело, которое состоит из цены открытия и закрытия, а также тени, показывающей максимумы и минимумы за данный период времени. Тело является той самой разницей стоимости, наблюдаемой между открытием и закрытием.

Правильная трактовка свечного графика позволяет выделять сигналы из разного количества свечей и прогнозировать динамику стоимости конкретной криптовалюты.

Свечной график Bitcoin. Источник — Binance

Трактовка формы отдельных свечей

Многие трейдеры в первую очередь обращают внимание на внешний вид отдельных свечей, которые появляются на графике. Рассмотрим важные части, или так называемую анатомию фигуры:

• Тело. Большое, или длинное, тело свечи означает значительное влияние на рынок быков или медведей, т. е. общая торговая активность довольно высока. А вот небольшие тела говорят о низкой торговой активности. Также это может свидетельствовать о равном влиянии продавцов и покупателей. Нужно обращать внимание и на то, какого рода свеча — бычья (зеленого цвета на графике выше) или медвежья (красного цвета). В каждом случае ее длина говорит о разнице между ценами открытия и закрытия. Но если бычья свеча появляется внезапно после длительного падения, то вероятность разворота очень велика.
• Тени. Короткие тени свидетельствуют о том, что ценовой диапазон купли-продажи колеблется в пределах стоимости открытия/закрытия сделок. Длинные тени говорят о том, что большая часть сделок проводится за их пределами. Если свеча имеет длинную верхнюю и короткую нижнюю тень, то в данный период времени доминируют быки, а по завершению интервала возросла активность медведей. И наоборот.
• Волчки. Этой фигурой называют свечи с короткими телами и длинными тенями. Их появление говорит о неопределенности на рынке. С равными силами действуют как быки, так и медведи. При появлении волчка после крупной бычьей свечи можно говорить о снижении покупательской активности на рынке. И наоборот. В любом случае, это может быть сигналом изменения тренда.
• Доджи. Иногда свечи не имеют тел или они очень незаметны. Такая позиция означает, что цена открытия и закрытия находятся примерно на одном уровне. Их появление сигнализирует о рыночной неопределенности, когда ни одна сторона не смогла выиграть противостояние. Появление доджей после крупных бычьих свечей говорит о снижении активности покупателей или мощном наступлении продавцов.
• Марубозу. Главная особенность фигуры — отсутствие теней, что говорит о полном соответствии стоимости закрытия и открытия с максимумами и минимумами. Направление тренда в пределах таймфрейма зависит от цвета свечи. Появление такой фигуры при предшествующем устойчивом восходящем/нисходящем тренде говорит о будущем развороте.

Трактовка свечных фигур

Основополагающую информацию в свечном анализе дают различные модели комбинации свечей, которые возникают на графике. Они бывают бычьего и медвежьего характера.

К бычьим конструкциям, возникающим на графике, можно отнести:

• «Молот». Такая свеча представляет собой длинную нижнюю тень при гораздо меньшем теле. Ее появление происходит после длительной медвежьей линии и сигнализирует о возможности ее разворота. По цвету молот может быть красным или зеленым, однако в любом случае его появление говорит о положительном тренде.
• «Перевернутый молот». Еще одна бычья модель рынка. Представляет собой свечу с небольшим телом и длинной тенью над ним. Это указывает на возможный переход контроля рынка к покупателям. Появляется при остановке падения цен около уровня открытия свечи.
• «Утренняя звезда». Фигура состоит из трех свечей, одна из которых длинная красная, вторая короткая красная и третья — длинная зеленая. При появлении подобной модели очень велика вероятность разворота медвежьего тренда. Некоторые трейдеры в этот момент начинают покупать, укрепляя свои позиции.
• «Бычий харами». Очень часто этот паттерн появляется в нижней части медвежьего тренда, свидетельствуя о его возможном изменении. Такая ситуация на рынке может длиться несколько дней. Имеет две свечи, одна из которых медвежья с большим телом, вторая — маленькая бычья. Последняя полностью расположена в пределах большой свечи.
• «Три белых солдата». Фигура формируется из бычьих свечей, у которых тени либо отсутствуют, либо они очень короткие. Вторая и третья свеча должны быть примерно одинакового размера. В том случае, если третья короткая, то покупатели не полностью завладели рынком. В целом появление этой фигуры сигнализирует конец медвежьего тренда и его устойчивый разворот.

Фигура «Три белых солдата». Источник — CoinTelegraph

Медвежьи модели, которые можно увидеть на графике, бывают следующими:

• «Повешенный». Является аналогом медвежьего молота. Появляется в конце растущего тренда и имеет вид небольшого тела с длинной нижней тенью. Последняя говорит о больших объемах продаж, несмотря на которые контролировать рынок стали быки. Однако подобная фигура также может говорить и о потере ими контроля, т. к. за длительным восходящим трендом всегда следует обвал или, по крайней мере, коррекция.
• «Три черных вороны». Аналог трех белых солдат в бычьем тренде. Выглядят как три идущие одна за другой красные свечи. Каждая из них закрывается чуть ниже минимального уровня предыдущей. Длинные тени обычно отсутствуют. Это говорит о постоянном давлении продаж и будущем снижении стоимости криптоактива.
• «Падающая звезда». Свеча имеет небольшое тело с обязательной длинной верхней тенью и очень короткой или отсутствующей нижней. Ее форма похожа на молоток, однако ее формирование происходит в конце восходящего тренда. Такая фигура появляется при достижении максимума на рынке, поэтому контроль над ним переходит в руки продавцов, и они начинают снижать цену. Для подтверждения влияния фигуры на рынок рекомендуется подождать появления парочки следующих свечей. Является ярким сигналом для трейдеров, что все длинные позиции нужно закрыть или сократить.
• «Вечерняя звезда». Модель представлена тремя свечами. Первая появляется в восходящем тренде и имеет длинное тело без теней. Далее идет свеча с малым телом и средними одинаковыми тенями. Третья свеча немного меньше первой и начинается на уровне тела второй. Она не имеет верхней тени и традиционно закрывается ниже середины первой свечи.

Комбинация свечей «Вечерняя звезда». Источник — Forex.Academy

• «Темная завеса». Визуально модель представляет собой красную свечу, открытую выше закрытия предыдущей зеленой. Закрытие происходит ниже средней точки той же зеленой свечи. Появление таких паттернов говорит об импульсе, который перемещается по направлению вниз. Чаще всего направление вновь сформированного тренда подтверждается появлением третьей — красной свечи.

Модели, продолжающие тренд

Существует ряд свечных комбинаций, с помощью которых происходит коррекция основного тренда. В своем составе такие модели имеют несколько свечей. Существуют следующие комбинации:

• «Удержание татами». Представлена тремя свечами, первая из которых имеет небольшое тело, а две следующие — одинаковую длину. Четвертая свеча поглощает три предыдущие и закрывается на новом максимуме или минимуме. Нужно отметить, что появление подобной модели может дать ложную надежду на разворот тренда, хотя он не планируется.
• «Тройной удар». В комбинации присутствует более двух свечей. Появляется при появлении длительного направленного движения, после которого происходит откат с помощью одной свечи. Последняя своим телом поглощает три предыдущие.

Следует отметить, что это далеко не все свечные комбинации, которые существуют в данном методе анализа. Каждому трейдеру нужно помнить, что их работа основана не на научных методиках, а на наблюдениях за движением рынка в прошлом. Все модели визуализируют силы покупки и продажи валюты, которые влияют на динамику ценообразования. Подмечая происходящие перемены, возможно разработать торговую стратегию и получить прибыль.

Источники: Academy.Binance, Prostocoin.io, Freedmanclub.com, Blog.Roboforex.com, CoinTelegraph, Binance