Что такое шорт криптовалюты?

Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, поэтому в течение дня стоимость одного актива может значительно колебаться. Рост быстро сменяется падением и наоборот. Такая ситуация может наблюдаться по нескольку раз на день. Подобные изменения цены криптотрейдеры обращают в свою пользу, применяя эффективный инструмент — шортинг. Что это такое и какие дает преимущества? Читайте в нашей статье.

Что такое шортинг?

Многие финансовые инструменты, которые сегодня используются на криптовалютном рынке, пришли из традиционной трейдинговой среды. Например, к методу шортинга, эффективно работающего при падении рынка, часто прибегают участники фондовых рынков. Его суть заключается в продаже актива с целью повторной закупки в будущем, но по более низкой стоимости.

Однако нужно понимать, что для подобных манипуляций берутся заемные средства. Если в качестве примера использовать традиционные финансовые рынки, то для шортинга трейдер должен взять взаймы у брокера некоторое количество акций определенной компании. Далее их нужно сразу продать и дождаться, пока стоимость еще больше упадет. И тогда за более низкую цену покупать большее количество акций. После возврата долга у трейдера останется прибыль — маржа.

Положительный исход шорт-торговли будет в том случае, если стоимость акций действительно пойдет вниз. В противном случае трейдер окажется в убытке. Он не сможет не только заработать, но и отдать долг кредитору.

Как шортить биткоины и другие криптовалюты?

В криптовалютах шортинг также действует по принципу торговли на понижение. Трейдеры продают заимствованные активы и затем покупают их по еще более низкой стоимости. Однако при этом следует знать про еще один инструмент — лонг, который означает торговлю на повышение. Для этого нужно купить актив и дождаться роста его стоимости, а затем продать.

В разрезе криптовалют шортинг применяют с оглядкой на ликвидность конкретной монеты. При этом нужно учитывать наступление сквиза, или игры на сжатие, во время которой трейдер просто теряет деньги. Эксперты не рекомендуют шортить крипту в долгосрочной перспективе, т. к. можно потерять весь депозит. Не стоит использовать данный инструмент, если нет опыта в трейдинге криптовалют.

Если же вы решили увеличить капитал шортингом цифровых активов, необходимо найти способ взять взаймы интересующую монету. Это можно сделать разными способами:

• у брокера;
• на бирже криптовалют;
• у знакомого.

На биржах инструмент называется маржинальной торговлей, и практически все крупные площадки предлагают такую услугу. Однако трейдер должен понимать, что выставленная ставка может не сработать, но оплата комиссии является обязательной.

Правила шортинга криптовалют

Правильное использование шортинга для прибыли в цифровых активах значительно снижает риски и повышает возможность заработка. В первую очередь трейдеру следует знать, что длинных ордеров при падающем рынке может быть больше коротких. Таким образом, лонг-ордера вполне способны подавить короткие позиции и трейдер, не заметивший тенденцию, может остаться в минусе. Стоит помнить, что при падении крипты в два раза заработок составит не более 50% от вложенных средств. Однако при 2-х кратном росте актива потери будут 100%.

Игра в шорт на криптовалютном рынке должна происходить по следующемим принципам:

• правильный отбор активов, ценовая составляющая которых стремится к уровню сопротивления;
• работа с активами, имеющими относительную силу.

Очень важно правильно определить тот момент, когда нужно открыть короткую позицию. Для этого используют технический анализ.

Сигналы, являющиеся подсказкой:

1. Появление на графике треугольника или двойной вершины (паттернов теханализа), требует закрытия позиции. С треугольником все понятно — стоимость актива поднялась и опустилась. А двойная вершина появляется при достижении локального максимума на коротком промежутке времени.
2. Снижение показателей на криптовалютном рынке — нужно просмотреть краткосрочные параметры стоимости монет. Именно на этот показатель обращают внимание в периоды, когда на рынке наступает не соответствующий признакам падающего рынка медвежий тренд.

Чтобы получить максимальную прибыль от игры в короткую, необходимо точно уловить момент входа/выхода из позиции. Это связано с тем, что больший заработок связан с серьезным падением курса. Но отсутствие понимания сигналов на графике или недостаток опыта делает процесс рискованным.

Одним из способов подстраховки от квалифицированных трейдов является рекомендация использования стоп-лоссов. Это означает, что сделка будет закрыта при достижении определенного уровня цены актива, таким образом фиксируя и минимизируя убытки. Новичкам также не рекомендуется брать слишком крупные суммы в долг.

Ключевые нюансы: что учесть при шортинге?

Помимо очевидных действий с криптовалютой — взять в долг, продать и вновь купить — существуют и другие важные аспекты. И в первую очередь, это комиссии. При заработке на разнице курсов трейдер должен понимать, что ее придется заплатить при продаже и покупке валюты. Далее нужно вернуть крипту, однако дополнительно оплачивается и процент по займу.

Прибыль может быть достаточно значительной, но высока и вероятность негативного сценария, что делает этот способ заработка еще рискованнее. Поэтому очень важно уметь прогнозировать тренд и будущую ситуацию на рынке, чтобы не оказаться в минусе.

Может случиться ситуация, когда обвал выбранной криптовалюты был недостаточно точно спрогнозирован. Если падение актива не достигнет точки, при которой трейдер сможет отдать займ, оплатить комиссии и получить прибыль, то инструмент был использован впустую. В некоторых случаях трейдер даже остается должен некоторую сумму.

Подобные ситуации часто возникают не только из-за недостатка опыта у трейдера. Криптовалютный рынок трудно прогнозировать, особенно если на него искусственно влияют крупные и опытные игроки. Последние точно подмечают периоды, когда трейдеры открывают шорт-позиции, но применяют это для своей выгоды.

Биржи для шортинга

Чтобы шортить цифровую валюту, достаточно зарегистрироваться на бирже, поддерживающей функцию маржинальной торговли с кредитным плечом. Каждая площадка устанавливает свои правила торговли, которые могут несколько отличаться от других.

Предлагаем список популярных бирж для маржинальной торговли, который был сформирован на основании пользовательских запросов в интернете. Их использование для шортинга не является нашей рекомендацией, и каждый трейдер должен принимать решение о выборе торговой площадки самостоятельно.

• Binance. Биржа является лидером по объему торгов. При торговле на коротких позициях следует активировать расширенный вид интерфейса, зарегистрироваться, пройти верификацию, подключить двухфакторную авторизацию и пройти проверку личности. Это позволит видеть данные, предоставляемые аналитическими инструментами. Для торговли доступно более 700 криптовалютных и фиатных пар. Максимальное кредитное плечо, которое может предложить биржа, равняется х125.
• Bitmex.com. Площадка предоставляет кредитное плечо в размере х100 на все пары с USDT. Трейдер должен будет заплатить комиссию только за торговую операцию. Ввод/вывод средств происходит без оплаты. Стоит учесть, что биржа установила функцию делевереджинга* в автоматическом режиме. При невозможности выполнения удаленного приказа происходит понижение доходных позиций.
• Bitfinex.com. Площадка лидирует по объему торгов с маржой. Поддерживает русскоязычный интерфейс, а пользователи могут работать анонимно без верификации. Предоставляет кредитное плечо для пары XBT/USD до х100, а для пары ETH/USD — до х50.
• Kraken. Является самой старой криптовалютной биржей, функционирующей с 2011 года. К маржинальной торговле могут получить доступ только те пользователи, которые прошли верификацию. Максимальное кредитное плечо, которое предоставляется трейдерам, равно х5.

Брать или не брать?

Если вы решили торговать заемными активами на понижение стоимости криптовалют, следует точно взвесить все будущие решения и свою стратегию. Ведь для трейдинга используются заемные средства, и в случае их потери придется отдавать сумму займа и проценты за его использование. Подобный инструмент идеально подходит для инвесторов, которые отслеживают все актуальные новости и достаточно времени уделяют трейдингу. Естественно, нужно точно знать и понимать факторы, которые оказывают ключевое влияние на стоимость выбранного актива.

* ― от англ. deleverage — процесс снижения кредитного плеча.

Источники: Binance, CryptoTradeStocks, Bitcoins-mining, Prostocoin